Option Handelsdisziplin

Willkommen bei TradingPicks - Ihr One-Stop-Lösungsanbieter und Leitfaden, um Ihnen zu helfen - der Futures Trader, verbessern Sie Ihre Trading-Performance und maximieren Sie Ihre Renditen in den indischen Stocks amp Commodities Markets Unsere Trading-Artikel profitieren von Intra-Day Volatilität, kurzfristige explosive Moves und Starke Trends zu jedem Futures-Händler zu extrahieren die maximale Höhe der Gewinne in kürzester Zeit zu helfen. Unsere Handelsartikel werden durch jahrelange Forschung und tatsächliche Echtzeit-Trading-Erfahrung, durch alle Marktturbulenzen und über alle Marktbedingungen gesichert. Wir konzentrieren uns auf den Markt und was es tut, nicht was wir es wünschen, bete es oder tat es. Unser Ziel ist es, unseren Lesern zu helfen, überdurchschnittliche Renditen von den indischen Aktien amp Commodities Märkten zu erzielen und Reichtum für sich und ihre Familien zu schaffen. Unsere Artikel konzentrieren sich auf Indian Stocks amp Commodities Futures und verwenden proprietäre analytische Methoden, um Handel und Investitionsmöglichkeiten mit starken Wohlstands Schaffung und Gewinn machen Potenzial aufzudecken. Wir analysieren acht verschiedene Parameter, um Ihnen zu helfen, mehr rentable Trades zu machen. Wir analysieren Trends Trend beschreibt die Beharrlichkeit der Preise in einer bestimmten Richtung über einen bestimmten Zeitraum zu bewegen. Unser Newsletter wird es Ihnen nie erlauben, gegen den Trend zu handeln. Wir analysieren Richtung Direktion innerhalb eines Trends beschreibt, ob eine bestimmte Aktie oder Ware mit dem Trend fließt oder sich gegen den Trend zurückzieht. Wir analysieren Marktstärke Marktstärke beschreibt das Interesse an einem Unternehmen. Höhere Volumina zeigen mehr Teilnehmer und damit mehr Kraft. Wir analysieren Momentum Momentum beschreibt die Geschwindigkeit, mit der sich die Preise über einen bestimmten Zeitraum bewegen. Veränderungen in der Dynamik neigen dazu, Preisänderungen vorzubeugen. Wir analysieren Volatilität Volatilität beschreibt die Größenordnung von Tages-zu-Tag Preisschwankungen. Änderungen der Volatilität neigen dazu, Preisänderungen vorzubeugen. Wir analysieren Zyklen Einige Wertpapiere zeigen eine Tendenz, sich in Zyklusmustern zu bewegen. Preisänderungen können in den zyklischen Intervallen häufig vorweggenommen werden. Wir analysieren Support-Verstärker Resistance Support und Resistance beschreibt das Phänomen der Preise immer wieder steigen und fallen zwischen bestimmten Preisen Ebenen. Wenn der Preis die Unterstützung oder Widerstand Ebenen durchdringt, neigen sie dazu, neue Unterstützung und Widerstand Ebenen zu etablieren. Wir analysieren Muster Muster beschreiben erkennbare Formen auf einem Aktien-Chart. Bestimmte Muster beeinträchtigen Preisänderungen. Ob Sie ein erstes Mal Investor, ein erfahrener Profi, ein quotin und Outquot Day Trader oder ein langfristiger Investor sind, Trading Picks wird Ihnen die notwendigen Strategien, die Sie für maximale Gewinne und Erfolg in den heutigen dynamischen Märkten benötigen. Trading Picks erlaubt Ihnen nur, die profitabelste Trendrichtung zu tauschen und hilft Ihnen, in den wirklichen Trend zu kommen und bleiben Sie aus dem meisten Bereich gebundenen Handel, der weg von Ihren Gewinnen isst. Die meisten erfolglosen Händler verbringen ihre gesamte Karriere auf der Suche nach besseren Möglichkeiten zur Vorhersage der Märkte. Allerdings, wenn Sie die Hingabe und Disziplin entwickeln können, um immer in Richtung des Trends mit dem Trading Picks Stock, Index oder Commodities Futures Trading-Newsletter zu handeln, werden Sie einen riesigen Schritt in Richtung der profitablen Handel zu machen. Wir glauben, dass fundamentale Informationen bereits in der Aktie festgesetzt werden und dass die Börse nur ein Kampf zwischen Angst und Gier ist. Angst vor den Preisen gehen, weil die Anleger zu verkaufen, während Gier treibt die Preise hoch. Unsere verschiedenen Artikel sollen Sie über die neuesten Markttrends informieren und Ihnen das nötige Wissen zur Verfügung stellen, um fundierte Investitions - oder Handelsentscheidungen zu treffen. Unser Ziel ist es, unseren Lesern zu helfen, überdurchschnittliche Renditen zu erzielen und Reichtum für sich und ihre Familien zu schaffen. Die Vor - und Nachteile von automatisierten Handelssystemen Händler und Investoren können präzise Einstieg machen. Exit - und Money-Management-Regeln in automatisierte Handelssysteme, die es Computern ermöglichen, die Trades auszuführen und zu überwachen. Eine der größten Attraktionen der Strategieautomatisierung ist, dass es einige der Emotionen aus dem Handel nehmen kann, da Trades automatisch platziert werden, sobald bestimmte Kriterien erfüllt sind. Dieser Artikel wird die Leser vorstellen und erklären, einige der Vor-und Nachteile, sowie die Realitäten, der automatisierten Handelssysteme. (Für verwandte Lesung, siehe Die Macht des Programms Trades.) Was ist ein automatisiertes Handelssystem Automatisierte Handelssysteme, auch als mechanische Handelssysteme bezeichnet, algorithmischen Handel. Automatisierten Handel oder Systemhandel, erlauben den Händlern, spezifische Regeln für Handelseinträge und Exits festzulegen, die, einmal programmiert, automatisch über einen Computer ausgeführt werden können. Die Handels - und Ausreiseregeln können auf einfachen Bedingungen wie einem gleitenden durchschnittlichen Crossover basieren. Oder komplizierte Strategien, die ein umfassendes Verständnis der Programmiersprache erfordern, die für die Benutzerhandelsplattform spezifisch ist, oder das Fachwissen eines qualifizierten Programmierers. Automatisierte Handelssysteme erfordern in der Regel die Verwendung von Software, die mit einem Direktzugriffsmakler verknüpft ist. Und irgendwelche spezifischen Regeln müssen in diesen Plattformen proprietäre Sprache geschrieben werden. Die TradeStation-Plattform nutzt beispielsweise die Programmiersprache EasyLanguage, die NinjaTrader-Plattform, andererseits die NinjaScript-Programmiersprache. Abbildung 1 zeigt ein Beispiel für eine automatisierte Strategie, die während einer Trading Session drei Trades ausgelöst hat. (Für verwandte Lesung siehe Global Trade und der Devisenmarkt.) Abbildung 1: Ein Fünf-Minuten-Chart des ES-Vertrags mit einer automatisierten Strategie angewendet. Einige Handelsplattformen haben Strategie-Building-Assistenten, die es Benutzern ermöglichen, aus einer Liste von allgemein verfügbaren technischen Indikatoren eine Reihe von Regeln zu erstellen, die dann automatisch gehandelt werden können. Der Benutzer könnte z. B. festlegen, dass ein langer Handel eingegeben wird, sobald der 50-Tage-Gleitende Durchschnitt über dem 200-Tage-Gleitende Durchschnitt auf einem Fünf-Minuten-Chart eines bestimmten Handelsinstruments liegt. Benutzer können auch die Art der Bestellung (Markt oder Limit, zum Beispiel) und wenn der Handel ausgelöst werden (z. B. am Ende der Bar oder öffnen Sie die nächste Bar), oder verwenden Sie die Plattformen Standard-Eingaben. Viele Händler entscheiden sich jedoch dafür, ihre eigenen kundenspezifischen Indikatoren und Strategien zu programmieren oder eng mit einem Programmierer zusammenzuarbeiten, um das System zu entwickeln. Während dies in der Regel erfordert mehr Aufwand als mit dem Plattform-Assistenten, ermöglicht es eine viel größere Maß an Flexibilität und die Ergebnisse können mehr lohnend sein. (Leider gibt es keine perfekte Anlagestrategie, die den Erfolg garantieren wird. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von technischen Indikatoren, um Handelsstrategien zu entwickeln.) Sobald die Regeln erstellt wurden, kann der Computer die Märkte überwachen, um Kauf - oder Verkaufsmöglichkeiten auf der Grundlage des Handels zu finden Strategie-Spezifikationen. Abhängig von den spezifischen Regeln, sobald ein Handel eingegeben wird, sind alle Aufträge für Schutzstoppverluste. Schleppstopps und Profitziele werden automatisch generiert. In schnell bewegten Märkten kann dieser sofortige Auftragseingang den Unterschied zwischen einem kleinen Verlust und einem katastrophalen Verlust bedeuten, falls der Handel gegen den Händler wechselt. Vorteile von automatisierten Handelssystemen Es gibt eine lange Liste von Vorteilen, um einen Computer zu überwachen die Märkte für Handelsmöglichkeiten und führen die Trades, einschließlich: Minimieren Emotionen. Automatisierte Handelssysteme minimieren Emotionen während des gesamten Handelsprozesses. Indem sie Emotionen in Schach halten, haben Händler typischerweise eine leichtere Zeit, die an dem Plan festhält. Da Handelsaufträge automatisch durchgeführt werden, sobald die Handelsregeln erfüllt sind, können die Händler nicht in der Lage sein, den Handel zu zögern oder zu hinterfragen. Neben der Unterstützung von Händlern, die Angst haben, den Auslöser zu ziehen, kann der automatisierte Handel diejenigen einschränken, die geeignet sind, den Kauf und Verkauf an jeder wahrgenommenen Gelegenheit zu überbieten. Fähigkeit zum Backtest Backtesting wendet Handelsregeln auf historische Marktdaten an, um die Lebensfähigkeit der Idee zu bestimmen. Bei der Gestaltung eines Systems für den automatisierten Handel müssen alle Regeln absolut sein, ohne Platz für die Interpretation (der Computer kann nicht raten, es muss genau gesagt werden, was zu tun ist). Händler können diese genauen Regeln setzen und sie auf historische Daten testen, bevor sie Geld im Live-Handel riskieren. Sorgfältige Backtesting ermöglicht es Händlern, eine Handelsidee zu bewerten und zu verfeinern und die Systemerwartung zu bestimmen, die durchschnittliche Menge, die ein Händler erwarten kann, um pro Risikoeinheit zu gewinnen (oder zu verlieren). (Wir bieten Ihnen einige Tipps zu diesem Prozess, die helfen können, Ihre aktuellen Handelsstrategien zu finden. Für mehr, siehe Backtesting: Interpretation der Vergangenheit.) Preserve Disziplin. Da die Handelsregeln festgelegt sind und die Handelsabwicklung automatisch durchgeführt wird, bleibt die Disziplin auch in volatilen Märkten erhalten. Disziplin ist oft verloren durch emotionale Faktoren wie Angst vor einem Verlust, oder der Wunsch, eke aus ein wenig mehr Gewinn aus einem Handel. Der automatisierte Handel sorgt dafür, dass die Disziplin beibehalten wird, weil der Handelsplan genau verfolgt wird. Darüber hinaus wird der Pilotfehler minimiert, und ein Auftrag, 100 Aktien zu kaufen, wird nicht falsch als Auftrag zum Verkauf von 1.000 Aktien eingegeben. Erfüllung der Konsistenz Eine der größten Herausforderungen im Handel ist, den Handel zu planen und den Plan zu handeln. Auch wenn ein Handelsplan das Potential hat, rentabel zu sein, ändern Händler, die die Regeln ignorieren, jede Erwartung, die das System hätte haben können. Es gibt keine solche Sache wie ein Handelsplan, der 100 der Zeitverluste gewinnt, sind ein Teil des Spiels. Aber Verluste können psychologisch traumatisiert werden, so dass ein Händler, der zwei oder drei verlorene Trades in einer Reihe hat, entscheiden könnte, den nächsten Handel zu überspringen. Wenn dieser nächste Handel ein Gewinner gewesen wäre, hat der Trader bereits jede Erwartung zerstört, die das System hatte. Automatisierte Handelssysteme ermöglichen es den Händlern, Konsistenz zu erreichen, indem sie den Plan handeln. (Es ist unmöglich, eine Katastrophe ohne Handelsregeln zu vermeiden. Für mehr, siehe 10 Schritte zum Aufbau eines gewinnenden Handelsplans.) Verbesserte Auftragseingabe Geschwindigkeit. Da Computer sofort auf veränderte Marktbedingungen reagieren, können automatisierte Systeme Aufträge generieren, sobald die Handelskriterien erfüllt sind. Ein paar Sekunden zuvor in einen Handel zu gehen, kann man einen großen Unterschied machen. Sobald eine Position eingegeben wird, werden alle anderen Aufträge automatisch generiert, inklusive Schutzstoppverlusten und Gewinnzielen. Die Märkte können sich schnell bewegen, und es ist demoralisierend, einen Handel zu erreichen, der das Gewinnziel erreicht oder an einem Stop-Loss-Level vorbeifährt, bevor die Aufträge sogar eingegeben werden können. Ein automatisiertes Handelssystem verhindert, dass dies geschieht. Diversifizieren Handel. Automatisierte Handelssysteme erlauben dem Benutzer, mehrere Konten oder verschiedene Strategien gleichzeitig zu handeln. Dies hat das Potential, das Risiko über verschiedene Instrumente zu verbreiten und gleichzeitig eine Absicherung gegen Verlust von Positionen zu schaffen. Was wäre unglaublich herausfordernd für einen Menschen zu erreichen ist effizient ausgeführt von einem Computer in einer Angelegenheit von Millisekunden. Der Computer ist in der Lage, auf Handelsmöglichkeiten über eine Reihe von Märkten zu scannen, Aufträge zu generieren und Trades zu überwachen. Nachteile und Realitäten automatisierter Handelssysteme Automatisierte Handelssysteme zeichnen sich durch viele Vorteile aus, aber es gibt einige Stürze und Erhebungen, auf die sich Händler beziehen sollten. Mechanische Ausfälle. Die Theorie hinter dem automatisierten Handel macht es einfach: richten Sie die Software ein, programmieren Sie die Regeln und beobachten Sie den Handel. In Wirklichkeit ist der automatisierte Handel jedoch eine anspruchsvolle Handelsart, aber nicht unfehlbar. Abhängig von der Handelsplattform könnte sich ein Handelsauftrag auf einem Computer und nicht auf einem Server befinden. Was bedeutet das, wenn eine Internetverbindung verloren geht, kann eine Bestellung nicht auf den Markt geschickt werden. Es könnte auch eine Diskrepanz zwischen den theoretischen Trades der Strategie und der Auftragseingabeplattformkomponente geben, die sie zu echten Trades macht. Die meisten Händler sollten eine Lernkurve erwarten, wenn sie automatisierte Handelssysteme verwenden, und es ist in der Regel eine gute Idee, mit kleinen Handelsgrößen zu beginnen, während der Prozess verfeinert wird. Überwachen Obwohl es toll wäre, den Computer einzuschalten und den Tag zu verlassen, müssen automatisierte Handelssysteme überwacht werden. Dies ist das Potenzial für mechanische Ausfälle, wie zB Konnektivitätsprobleme, Leistungsverluste oder Computerabstürze und Systemquirks. Es ist möglich, dass ein automatisiertes Handelssystem Anomalien erlebt, die zu fehlerhaften Aufträgen, fehlenden Aufträgen oder doppelten Aufträgen führen können. Wenn das System überwacht wird, können diese Ereignisse schnell erkannt und behoben werden. Überoptimierung Obwohl nicht spezifisch für automatisierte Handelssysteme, können Händler, die Backtesting-Techniken einsetzen, Systeme schaffen, die auf Papier gut aussehen und schrecklich in einem Live-Markt spielen. Überoptimierung bezieht sich auf eine übermäßige Kurvenanpassung, die einen im Live-Handel unzuverlässigen Handelsplan erzeugt. Es ist beispielsweise möglich, eine Strategie zu optimieren, um auf den historischen Daten, auf die sie getestet wurde, außergewöhnliche Ergebnisse zu erzielen. Trader manchmal falsch davon ausgehen, dass ein Handelsplan sollte in der Nähe von 100 gewinnbringenden Trades oder sollte nie erleben einen Drawdown zu einem lebensfähigen Plan sein. Als solche können Parameter angepasst werden, um einen nahezu perfekten Plan zu schaffen, der vollständig ausfällt, sobald er auf einen Live-Markt angewendet wird. (Diese Überoptimierung schafft Systeme, die nur auf Papier gut aussehen. Für mehr, siehe Backtesting und Forward Testing: Die Bedeutung der Korrelation.) Server-Based Automation Trader haben die Möglichkeit, ihre automatisierten Handelssysteme über einen Server-basierten Handel zu führen Plattform wie Strategy Runner. Diese Plattformen bieten häufig kommerzielle Strategien zum Verkauf an, ein Assistent, so dass Händler ihre eigenen Systeme entwerfen können oder die Möglichkeit, bestehende Systeme auf der Server-basierten Plattform zu hosten. Für eine Gebühr kann das automatisierte Handelssystem Scannen, Ausführen und Überwachen von Trades mit allen Aufträgen, die sich auf ihrem Server befinden, was zu möglicherweise schnelleren und zuverlässigeren Auftragseinträgen führt. Schlussfolgerung Obwohl ein Ppealing für eine Vielzahl von Faktoren, automatisierte Handelssysteme sollten nicht als Ersatz für sorgfältig ausgeführten Handel gelten. Mechanische Ausfälle können passieren, und als solche benötigen diese Systeme eine Überwachung. Server-basierte Plattformen bieten eine Lösung für Händler, die die Risiken von mechanischen Ausfällen minimieren möchten. (Für verwandte Lesung, siehe Day Trading Strategien für Anfänger.) Der gesamte Dollar Marktwert aller von einem Unternehmen039s ausstehenden Aktien. Die Marktkapitalisierung erfolgt durch Multiplikation. Frexit kurz für quotFrench exitquot ist ein französischer Spinoff des Begriffs Brexit, der entstand, als das Vereinigte Königreich stimmte. Ein Auftrag mit einem Makler, der die Merkmale der Stop-Order mit denen einer Limit-Order kombiniert. Ein Stop-Limit-Auftrag wird. Eine Finanzierungsrunde, in der Anleger eine Aktie von einer Gesellschaft mit einer niedrigeren Bewertung erwerben als die Bewertung, Eine ökonomische Theorie der Gesamtausgaben in der Wirtschaft und ihre Auswirkungen auf die Produktion und Inflation. Keynesianische Ökonomie wurde entwickelt. Ein Bestand eines Vermögenswerts in einem Portfolio. Eine Portfolioinvestition erfolgt mit der Erwartung, eine Rendite zu erzielen. This. Futures Options Trading Lassen Sie mich von Anfang an einen Haftungsausschluss einlegen: Jeder Versuch, Anrufoptionen zu haben, ist nicht einfach, und es dauert normalerweise eine Weile (es hat mich mindestens eine Woche gedauert), um das Konzept von dem zu verstehen Call-Option ist, und was es darstellt. Optionen sind ein sich ständig entwickelndes Konzept für mich, und I8217m ziemlich sicher, jeder aktive Optionen Trader wird Ihnen sagen, die gleiche Sache. Es gibt viele verschiedene Arten von Optionen da draußen, und jeder würde eine eigene Website im Wert von Informationen benötigen, um jedes einzelne Konzept zu erfassen. Darüber hinaus gibt es eine ganze mathematische Seite von Optionen, die das Heck von mir völlig verwirren (wie das Black - und Scholes-Modell funktioniert), und ich behaupte nicht, die extrem komplizierten Gleichungen zu verstehen, die die Option Zerfall, die Optionspreisbewegung erklären und So weiter I8217m viel mehr von einer einfachen Art von Kerl, so war ich immer sehr dankbar, wann immer ich irgendwelche Informationen über das Web, die Optionen in 8220laymans terms8221, sozusagen erklärt. Also ich werde nicht in irgendwelche tiefen Theorien über Optionen Preismodelle oder irgendetwas wie I8217m einfach zu erklären, was eine Call-Option ist aus einer sehr Top-Ebene, 30.000-Fuß-Ansicht Art der Perspektive zu vertiefen. Ich habe sowohl Rohstoffe (oder Futures) als auch Aktienoptionen gehandelt, aber für die Erleichterung der Erläuterung, I8217ll nur verengen sie auf Futures-Optionen. Eine Option, ob it8217s eine Call-Option oder eine Put-Option ist ein Vertrag, der im Grunde gibt Ihnen das Recht, aber nicht die Verpflichtung, einen Futures-Vertrag zu einem festen Preis innerhalb eines festen Zeitraums zu kaufen. Das klingt schon ein wenig umgedreht8230see, ich habe dir gesagt, dass es ein paar tage dauern kann, um zu sinken. Denken Sie darüber nach, dass Sie in einem Kaufhaus waren und Sie wollten einen DVD-Player kaufen, der zum Verkauf kam, aber dann haben Sie herausgefunden Dass die letzte verkauft wurde, bevor Sie eine Chance haben, um es zu bekommen, die meisten Läden können Sie einen Regencheck für diesen Gegenstand zu schaffen. Bedeutet, sobald sie den DVD-Player wieder auf Lager, auch wenn it8217s Weg nach dem Verkauf vorbei ist, haben Sie immer noch das Recht, den DVD-Player zu seinem Verkaufspreis zu kaufen, weil Sie im Grunde 8220 Ihre Forderung8221, während das Produkt zum Verkauf war. Jetzt sind Sie nicht verpflichtet, den DVD-Player zu kaufen, obwohl Sie ein Recht haben, es zu kaufen, das ist das gleiche Prinzip bei der Arbeit mit Anrufoptionen. Zum Beispiel, wenn Sie eine Call-Option auf Corn gekauft haben, würden Sie jetzt das Recht haben (aber nicht die Verpflichtung), einen Maispflicht zu einem Preis zu kaufen, den Sie wählen (sonst bekannt als der 8220strike Preis8221). Der ganze Punkt des Kaufens von Call-Optionen ist, dass Sie erwarten, dass der Preis in der relativ nahen Zukunft steigen wird. Also, wenn Corn bei 460.00 gehandelt wird (was es jetzt passiert), möchtest du vielleicht eine Call-Option mit einem Ausübungspreis von 460,00 kaufen, und wenn der Preis von Corn tatsächlich steigt, machst du jetzt einen Gewinn auf deinem Anrufoption. Jemand könnte fragen, ob das8217s der Fall, warum nicht kaufen die Corn Futures-Vertrag direkt, anstatt nur einen Anruf zu kaufen Option8221 There8217s ein großer Unterschied im Preis zwischen einem Corn Futures-Vertrag und eine Call-Option, die einen Corn Futures-Vertrag. Wenn Sie den Vertrag direkt gekauft haben, sehen Sie einen anfänglichen Margenaufwand von etwa 2.000 (aber es schwankt), aber wenn Sie eine Option auf demselben Maispflicht gekauft haben (und übrigens, jeder Optionsvertrag stellt 1 Futures-Vertrag dar) Sie würden nur einen Bruchteil dieses Preises auslegen. Zum Beispiel, ab diesem Schreiben, mit Corn Trading bei etwa 460,00, eine Call-Option mit einem 460,00 Ausübungspreis (nächster Verfallmonat) geht für ca. 840,00 jetzt. Ein weiterer großer Vorteil des Kaufs von Call-Optionen ist die Tatsache, dass (im Gegensatz zum Kauf der Futures-Kontrakt) Ihr Risiko ist begrenzt mit Kaufoptionen, können Sie nie mehr verlieren als Ihre ursprüngliche Investition. Wenn du einen Maisvertrag völlig kaufen würdest und der Markt sich wild gegen dich bewegst (was öfter passiert, als wir uns wohl fühlen), könntest du nicht nur das ganze Geld in deinem Konto verlieren, sondern haftet für alles, was auf das Defizit geschuldet wird Der Vertrag ist auch so, wie man ihn als 8220margin call8221 bezeichnet, und wenn du jemals einen erhalten hast, sind sie kein Spaß. Also mit unserem Corn Call Option Beispiel (460,00 Ausübungspreis), 840,00 ist die meisten Sie verlieren können, so dass Sie wissen, Ihre gesamte Risiko-Ebene direkt von der Fledermaus. Sobald Sie die Option gekauft haben, ist Ihr Risiko gesetzt, und Sie haben jetzt das Recht, einen Corn-Vertrag auf dem 460.00 Preisniveau zu kaufen, egal wie hoch der aktuelle Futures-Preis geht. Wenn Corn eine große Spike im Preis haben und bis zu 500,00 geschossen haben, haben Sie immer noch das Recht, Ihren Corn Vertrag um 460.00 zu kaufen. Also, in diesem Beispiel würden Sie tun, was8217s bekannt als 8220exercising Ihre Option8221, so dass Sie das Recht, in eine Position, wo Sie kaufen 1 Corn Futures-Kontrakt bei 460,00, obwohl der Markt derzeit Handel mit 500,00, was bedeutet, Sie haben eine 40 Cent (erinnern Sie sich, Corn8217s Futures Preis ist in Cent pro Scheffel bezeichnet) Gewinn direkt von der Fledermaus. Vielleicht das mal der Punktwert jedes Cent, das wäre 50, und Sie sind jetzt sitzen schön und hübsch mit einem 2.000 Profit (40 Cent x 50) Es ist ein guter Weg, um die Volatilität der Futures-Preise zu verwalten, ohne zu sehen, Ihr Trading-Konto schwanken Auf und ab mit den Preisbewegungen, plus es reduziert erheblich Ihr Gesamtkapital in Gefahr. Manche Leute werden das tun, was als Kauf von 8220out-of-the-money8221 Call-Optionen bekannt ist, dh Call-Optionen mit Streichpreisen, die weit über dem aktuellen Marktpreis liegen. Zum Beispiel, wenn Sie eine Call-Option auf Corn mit einem Ausübungspreis von 490,00 kaufen würden, obwohl Corn derzeit bei 460,00 gehandelt wird, wäre es viel weniger teuer, weil 8220out-of-the-money8221 Optionspreise (auch bekannt als 8220premiums8221) basieren auf der Wahrscheinlichkeit, ob der Futures-Kontrakt jemals diesen Preis getroffen hat oder nicht. Also, kaufe eine Corn Call Option mit einem 490,00 Ausübungspreis (wenn Corn derzeit bei 460,00 handeln wird) wird nur etwa 350,008211 sehr billig sein. Aber wenn Corn eine dramatische und schnelle Spike im Preis haben würde, und es sprang bis zu 500,00, ist Ihre Call-Option jetzt 8220in-the-money8221, weil Corn8217s Preis höher ist als Ihr Ausübungspreis, und Sie würden mit einem hübschen sitzen Schöner Gewinn auf deiner Wahl. Sie don8217t müssen sogar Ihre Option ausüben, um einen Gewinn auf sie die Optionen selbst wird im Wert zu erhöhen, zusammen mit dem Futures contract8217s Erhöhung des Wertes. Es gibt viele Fälle, in denen die Leute Optionen für nicht mehr als 25.00 oder 50.00 gekauft haben, und sie waren am Ende wert Hunderte von Dollar oder mehr, wenn dramatische Preisbewegungen in der zugrunde liegenden Futures-Vertrag passiert ist. Whoa, ich habe gerade mein Wort auf diesen Beitrag gezählt, und it8217s lächerlich. I8217m realisieren, auch wenn ich das schreibe, dass da8217s wirklich keine 8220simple8221 Weg, um Optionen zu erklären. Trotzdem hoffe ich, dass diese kleine diddy auf Anrufoptionen zumindest begonnen hat, etwas Klarheit zu diesem detaillierten Investitionsbereich zu bringen. It8217s erstaunlich, wie viele Leute, die gerade in das Reich der Rohstoff-Optionen Handel don8217t scheinen im Auge zu behalten, die grundlegende Faktor, der Optionen macht, was sie tun, und that8217s Volatilität. Wenn Sie den Effekt verstehen, den die Volatilität auf dem Optionsmarkt hat, werden Sie verstehen, wie manchmal außerordentliche Gewinne aus dem Handel von Rohstoffoptionen mit sehr wenig relativer Investition gezogen werden können. Wenn Sie Optionen handeln, sind Sie im Grunde Handel Volatilität, nichts mehr, nicht weniger. Da8217s nein so etwas wie eine 8220stable8221 Option. Denken Sie daran, die Option wird nur so stabil wie die Futures-Kontrakt, dass die Option darstellt. Wenn dort ein Wirbelwind von Spekulationen in den Futures-Kontrakten (a la Rohöl) ist, können Sie automatisch garantieren, dass Optionsschreiber ihre Prämien auspacken, um eventuelle Bewegungen zu kompensieren, die der Markt gegen sie machen könnte. Einfach ausgedrückt, ist die Volatilität das Maß von 8220nervousness8221 that8217s in den Märkten, basierend auf einem Gefühl der Ungewissheit, was die Futures-Preise tun könnten, oder wo diese Preise gehen könnten. Die Volatilität spiegelt sich grundsätzlich in den scharfen Anstiegen und Tropfen der Optionsprämien wider, und der Grad der Fluktuation, die diese Prämien erleben. Wenn Sie es richtig verwenden, kann Volatilität Ihre beste Freundin sein. Sobald Sie ein wenig über Marktpsychologie zu verstehen, können Sie wirklich nutzen Volatilität, um einige ernsthafte Gewinne in einem relativ kurzen Zeitraum zu schaffen. Das ist eine Sache, die ich den Leuten unterstreiche, wenn ich über den Rohstoffoptionshandel spreche. Ist die Tatsache, dass Sie bereit sein müssen, um 8220strike, während das Eisen hot8221 ist. Leider ist Optionen Handel nicht etwas, was Sie tun können, wie ein 8220set und forget8221 Art der Investition es erfordert Ihre aktive Beteiligung. Grund ist, weil es Chancen gibt, die in den Optionsmärkten die ganze Zeit auftauchen, aber wenn du zögert oder die Gelegenheit nicht erkennst, wenn du dich in das Gesicht starrst, wirst du auf jeden Fall die ganze Enchilada verpassen. Bevor ich mich ablenken lasse, möchte ich die Tatsache erwähnen, dass es zwei Arten von Volatilität im Rohstoffoptionshandel gibt (und wirklich alle Optionen, die für diese Angelegenheit handeln): Historisch und impliziert. Historische Volatilität ist im Grunde die 8220track record8221 eines bestimmten Futures-Marktes8217s Preisschwankungen. Mit anderen Worten, wie stabil (oder instabil) haben Marktpreise im Laufe der Geschichte Es gibt alle Arten von Charting-Tools, um historische Volatilität zu messen, und it8217s gut zu studieren, um eine 8220feel8221 für wie ein market8217s Preise haben regelmäßige Gipfel und Täler, Vor allem saisonbedingte Rohstoffe wie Getreide (Mais, Weizen, Sojabohnen usw.) und zum größten Teil die Softs (Kaffee, Zucker, Kakao usw.). Implizite Volatilität ist der Kicker-it8217s im Grunde der Markt8217s erraten, wie stabile (oder instabile) Preise in der Zukunft sein werden. Der Grundgrund, warum es wichtig ist, die Volatilität zu verstehen, ist, weil es Ihnen sagen wird, was Ihr bester Aktionsplan ist, soweit welche Art von Position auf den Märkten zu nehmen ist. Wenn Sie erwarten, dass die Volatilität zunimmt, ist es keine gute Idee, Optionen zu schreiben. Umgekehrt, wenn Sie erwarten, dass die Volatilität abnimmt, wird der Kauf von Optionen eine Enttäuschung sein, denn der Zeitverfall wird 8220 seine schmutzige Arbeit8221 auf der Option8217s Prämie, und you8217ll sehen Sie Ihre Gewinne (wenn überhaupt) erodieren Sie sich mit ihm. Also, um es in ein positives Licht zu stellen, wenn Sie glauben, dass die Volatilität zunehmen wird, ist es besser, Optionen zu kaufen, und wenn Sie glauben, dass die Volatilität abnehmen wird, ist es besser, die Optionen zu verkaufen (oder zu schreiben). Nun, ich muss mich jetzt abmelden, eigentlich etwa 20.000 Fuß in der Luft und mache meinen Abstieg in Atlanta. Ich dachte nur, dass ich die Zeit nehmen würde, um einige weitere Gedanken über Rohstoff-Optionen Handel, während ich im Flug8230it8217s erstaunlich wie (und wann) Inspiration getroffen wird. Im Bereich der Warenoptionshandel. Sie müssen bereit sein, die Ungewissheiten und die Volatilität zu bewältigen, die die Futures-Märkte auf Sie werfen können. Machen Sie keinen Fehler darüber, wenn Sie in die Arena der Futures-Optionen Handel. Du wirst den Handschuh wirklich für die herausragende Herausforderung herauswerfen8221. Sie müssen im Auge behalten, dass Optionen ist einfach ein Spiel der gebildeten Vermutungen. It8217s basiert immer mehr darauf, was jeder denkt, dass der Markt gehen wird, anstatt dessen, was es tatsächlich tut. Es ist wichtig für Sie, diese Unterscheidung zu machen, bevor Sie sogar beginnen, einen Handel zu betreten. Die Optionsmärkte sind inhärent spekulativ. Das ganze Drama von ihm ist das große Fragezeichen, was die Märkte tun können oder auch nicht. Dies ist, wo Sie Volatilität Skews und Parität in Puts und Anrufe erhalten. Dies ist der Grund, warum Optionsschriftsteller ihre Prämien auflisten, die weiter in Monaten die Optionen gehen, weil sie erkennen, dass je weiter die Zeitleiste verlängert wird, desto mehr Wahrscheinlichkeit gibt es für unkontrollierbare Ereignisse, um Marktpreise zu beeinflussen. Es war immer das Zeichen von 8220optionen noobs8221 zu kaufen billig out-of-the-money-Anrufe, die eine große Menge an Zeit haben, nur um zu sehen, ihre Option Werte zerfallen, wie die Zeit vergeht, während der Markt einfach doesn8217t 8220shake up8221 genug zu beeinflussen Prämien zu ihrem Vorteil in irgendeiner Weise. Eine Menge Leute fallen dem Missverständnis zum Opfer, dass 80 von Optionen wertlos sind, und während das sicher so aussieht wie es8217s wahr ist, werden sie nicht ausgeübt, meistens weil sie später versetzt sind. Der Grund, warum ich das hier erwähnt habe, ist, weil wenn Sie planen, einen günstigen Out-of-the-money-Anruf mit einer Tonne Zeit zu kaufen, bereit sein, einen dramatischen Rückgang des Wertes Ihrer Option zu sehen, wie die Zeit vergeht, es sei denn, die Zugrunde liegenden Markt tut einige Hauptbewegungsverstärkerschütteln während Ihrer 8220holdingperiode8221. Wenn dieser große Wertverlust passiert, wenn Sie klug sind, werden Sie beenden, indem Sie Ihre Position ausgleichen, anstatt, dass Ihre Option wertlos ist. Dies ist ein integraler Bestandteil des Geldmanagements, die wahrscheinlich die Nummer eins Voraussetzung für eine Person, um erfolgreich in Rohstoff-Optionen Handel, die Sie haben, um Ihr Handelskapital zu konservieren und nicht versuchen, einige Super-Helden zu sein, bereit, Ihr Haus auf ein glücklicher Zufall. Wisst du, wann du mich getan hast, du musst wissen, wann du deinen Hintern in die Märkte triffst und gnadenvoll ausstieg, auch wenn du einen Hit in deinem Handelskapital nimmst. Es ist besser, umsichtig zu sein, als mit dem Versuch zu kämpfen, zu versuchen, die Märkte ein Ding oder zwei zu machen. Das einzige Ding, das geschehen wird, ist, dass sie dir eine Sache oder zwei lehren, und wenn du Unterricht für den Unterricht bezahlt hast. So wird es sehr wichtig, in Futures-Optionen Handel zu beachten, was8217s geht mit dem zugrunde liegenden Futures-Kontrakt, weil die option8217s Bewegungen werden immer auf dieser basieren, egal wie seltsam sie sich manchmal verhalten können. Und wieder, immer im Auge behalten, dass Option Schriftsteller sind keine Dummies they8217re wie Versicherung Underwriter8230they8217ve ihre Hausaufgaben gemacht, sie kennen die Prozentsätze und Wahrscheinlichkeiten von Gewinnen oder Verluste für jeden Ausübungspreis, und zum größten Teil, sie passen ihre Prämienpreise entsprechend. Gelegentlich werden sie von plötzlichen Marktspitzen oder Sell-offs ausgesprengt, aber am Ende des Tages ist es eine Kunst, eine wirklich unterbewertete Option zu erkennen und dann in der Lage zu sein, sie richtig zu handeln. In diesem Blog werden wir in verschiedene Rohstoffoptionen Trading Strategien gehen. Und lernen, diese Chancen in den Märkten zu erkennen, wenn sie sich präsentieren. Ich kann einige stark strukturierte Lektionen wie ein Curriculum oder irgendetwas versprechen, aber ich werde einige meiner erfolgreichen Trades (und einige meiner Duds) teilen, und du kannst hoffentlich diese Trades in Aktion sehen. Eines ist sicher mit jedem Handel, egal ob Sie mit einem Gewinn oder Ausgang mit einem Verlust kommen, lernen Sie etwas. Sie holen etwas auf. Sie haben einen weiteren Leckerbissen von Informationen, um Ihr Handelsrepertoire hinzuzufügen, und Sie sind immer besser für den nächsten Handel vorbereitet, als Sie für den letzten waren. Dies, mein Freund, ist etwas von dem, was es braucht, um den Senf im Handel Rohstoff-Optionen zu schneiden. Hier habe ich einige Gedanken über den Rohstoffoptionshandel geschrieben. Und was es bedeutet für mich8230 Ich möchte in der Kunst entwickeln, ein guter Trader zu sein, das bedeutet mehr als nur ein paar Geld zu verdienen. Ich möchte wirklich Disziplin und Geschick als Trader entwickeln und mich ständig fordern, ein besserer Trader zu werden. Ich glaube, dass eine Tonne Geld wird natürlich folgen, wenn Sie sich als ein guter Trader zu entwickeln. Gute traderroot Tons of Fruit. Ich glaube wirklich an die 8220base hits8221 Theorie genug Basis Hits wird schließlich gleich die Heimat laufen. Mit anderen Worten, stetige, konsequente Gewinne beim Trading von Rohstoffoptionen steht im Einklang mit fundierten Handelsprinzipien (in meinem Kopf) als auf ein 8220home run8221 zu warten. Dies hilft mir zu vermeiden, fallen in die 8220jackpot Mentalität8221, wo you8217re versuchen, die Märkte zu spielen, wie Sie die Lotterie spielen würde. Jedes Mal, wenn eine Person Rohstoff-Optionen Handel mit einem Glücksspiel, 8220fast-buck8221 Mentalität, they8217ll sehen Gewinne laufen in die entgegengesetzte Richtung. Diejenigen, die versuchen, eine Tötung in den Märkten zu machen, werden am Ende getötet. Ich glaube voll und ganz daran, die Kraft der Hebelwirkung zu bewusst zu sein (und respektvoll). Leverage ist ein zweischneidiges Schwert. Sie müssen es mit Respekt behandeln und niemals anmaßend oder arrogant über die Märkte sein, als könnten Sie immer ihre Bewegungen vorhersagen. Ich glaube an die Aufrechterhaltung der Haltung der Flexibilität, wo auch meine am meisten informierten Entscheidungen darüber, wie ich einen Handel betreten oder verlassen möchte, auf der Grundlage der Marktbewegungen falsch sein könnte. Ich glaube an die Verwendung der widsom, dass Gott gab mir zu halten mich von einer Handelsentscheidung, die gründlich abschreckend wäre. Ich glaube, dass es irgendeine Schande in (oder sogar etwas falsch mit) einen Verlust gibt. Ich glaube, dass ein Verlust in den Handel Rohstoff-Optionen können tatsächlich Teil einer Gewinn-Strategie. Es ist dumm, sich einer Handelsidee zu verpflichten, sobald du dich realisierst, wenn du die falsche Richtung gehst. It8217s wie der Kerl, der bekommt 8220pot committed8221 im Poker it8217s hart für ihn zu gehen weg, weil er so viel Geld in bereits8230 gesetzt hat, setzt er Wetten (und bluffen), bis die ganze Fantasie auf ihn stürzt, wenn die letzte Hand gespielt wird. Keine Notwendigkeit, irgendwelche von diesem Drama zu tun, das Sie gerade sein müssen, intelligent im Gebrauchsguthandel zu sein. Und wissen, Ihr Risiko Ebenen, sowie wissen, wann zu sagen, 8220uncle8221 und werfen in das Handtuch. Leben, um Warenwahlen einen anderen Tag zu handeln. Kürzlich geschriebene Kategorien